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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 613.00 | 5.00 | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 7 282.00 | 10 218.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 518.00 | 7 895.00 | 12 624.00 | 20 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 296.00 | | 255 296.00 | 255 296.00 |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 466.00 | | 284 466.00 | 284 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 984.00 | 7 895.00 | 297 089.00 | 304 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 989.00 | 57 324.00 | | 61 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993.00 | 4 665.00 | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 72 282.00 | 65 289.00 | | 72 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 236.00 | 13 605.00 | | 9 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 68.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 3 808.00 | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 183.00 | 201 543.00 | | 203 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 807.00 | 219 023.00 | | 224 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 089.00 | 284 313.00 | | 297 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 807.00 | 219 023.00 | | 224 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 236.00 | 13 605.00 | | 9 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 629.00 | | 806 629.00 | 806 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 629.00 | | 806 629.00 | 806 629.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | 3 549.00 | | 10 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | 3 549.00 | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 955.00 | -3 549.00 | | -10 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 1 450.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 635.00 | 800 849.00 | | 806 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 642.00 | 796 184.00 | | 799 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 993.00 | 4 665.00 | | 6 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | 4 063.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 018.00 | | 1 500.00 | 19 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 296.00 | 255 296.00 | | 255 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 915.00 | 281 915.00 | | 281 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 807.00 | 224 807.00 | | 224 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | 8 871.00 | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 98 736.00 | 96 504.00 | | 98 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 559.00 | 506.00 | | 35 559.00 |
YT Sous‐traitance | 50 596.00 | 60 471.00 | | 50 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 781.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 182.00 | 781.00 | | 9 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 616.00 | 166 352.00 | | 189 616.00 |