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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 150.00 | | 450 150.00 | 450 150.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 477.00 | | 468 477.00 | 468 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 150.00 | | 450 150.00 | 450 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DG Autres réserves | 229 894.00 | 163 977.00 | | 229 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 565.00 | 65 917.00 | | 61 565.00 |
DL TOTAL (I) | 446 097.00 | 384 532.00 | | 446 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 380.00 | 78 654.00 | | 22 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 477.00 | 463 187.00 | | 468 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 380.00 | 56 905.00 | | 22 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 72 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434.00 | 6 082.00 | | 3 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 565.00 | 65 917.00 | | 61 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 150.00 | | | 450 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 150.00 | | | 450 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |