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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 421.00 | 29 721.00 | 13 700.00 | 43 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 846.00 | 29 721.00 | 16 125.00 | 45 846.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
072 Créances – Autres | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
084 Disponibilités | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
110 Total général Actif | 161 862.00 | 29 721.00 | 132 141.00 | 161 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 485.00 | 181 766.00 | | 283 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 491.00 | 183 274.00 | | 313 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 976.00 | 85 284.00 | | 112 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -200.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 978.00 | 1 431.00 | | 2 978.00 |
242 Autres charges externes. | 66 926.00 | 34 625.00 | | 66 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 184.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 554.00 | 27 864.00 | | 27 554.00 |
252 Charges sociales | 2 173.00 | 1 994.00 | | 2 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 241.00 | 6 546.00 | | 6 241.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 258.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 950.00 | 158 987.00 | | 219 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 541.00 | 24 287.00 | | 93 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | 4 800.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 2.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 909.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 3 578.00 | | 15 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 419.00 | 20 598.00 | | 78 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |