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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 094.00 | 130 749.00 | 168 345.00 | 299 094.00 |
AP Constructions | 70 293.00 | 29 439.00 | 40 853.00 | 70 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 679.00 | 68 814.00 | 39 865.00 | 108 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 349.00 | 229 002.00 | 304 348.00 | 533 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 441.00 | | 2 387 441.00 | 2 387 441.00 |
BZ Autres créances | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
CF Disponibilités | 248 423.00 | | 248 423.00 | 248 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 383.00 | | 2 812 383.00 | 2 812 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 732.00 | 229 002.00 | 3 116 731.00 | 3 345 732.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 148 451.00 | -443 368.00 | | -2 148 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 941.00 | -1 705 083.00 | | -563 941.00 |
DL TOTAL (I) | -2 612 392.00 | -2 048 451.00 | | -2 612 392.00 |
DP Provisions pour risques | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625 653.00 | 2 260 096.00 | | 4 625 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 079.00 | 430 668.00 | | 295 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 918.00 | 498 532.00 | | 781 918.00 |
EA Autres dettes | | 228 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 702 650.00 | 3 418 292.00 | | 5 702 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 731.00 | 1 396 313.00 | | 3 116 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 625 653.00 | | | 4 625 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 163.00 | | 1 879 163.00 | 1 879 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 163.00 | | 1 879 163.00 | 1 879 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 428.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 365.00 | 2 956 615.00 | | 1 883 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 305.00 | 4 661 698.00 | | 2 447 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 941.00 | -1 705 083.00 | | -563 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 196.00 | | 119 743.00 | 562 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 061.00 | 50 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 528.00 | 80 061.00 | 533 349.00 | 68 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 528.00 | | 184 128.00 | 68 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 912.00 | | 66 181.00 | 232 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 348.00 | | 46 309.00 | 206 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 936.00 | | 7 253.00 | 122 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 574.00 | 57 428.00 | 1.00 | 171 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 601.00 | 45 148.00 | | 85 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | 12 280.00 | 1.00 | 85 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 079.00 | 295 079.00 | | 295 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 131.00 | 350 131.00 | | 350 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 441.00 | 2 387 441.00 | | 2 387 441.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 625 653.00 | 4 625 653.00 | | 4 625 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 086.00 | 2 563 959.00 | 50 127.00 | 2 614 086.00 |
VW T.V.A. | 222 480.00 | 222 480.00 | | 222 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 650.00 | 5 702 650.00 | | 5 702 650.00 |