| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378 537.00 | 392 347.00 | 1 986 190.00 | 2 378 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 231 584.00 | 17 839 870.00 | 22 391 715.00 | 40 231 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 512.00 | 37 043.00 | 27 468.00 | 64 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 675 293.00 | | 2 675 293.00 | 2 675 293.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 220 483.00 | | 9 220 483.00 | 9 220 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 661.00 | | 646 661.00 | 646 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 711 764.00 | 20 093 260.00 | 56 618 504.00 | 76 711 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336 244.00 | 188 237.00 | 10 148 007.00 | 10 336 244.00 |
BZ Autres créances | 4 900 035.00 | | 4 900 035.00 | 4 900 035.00 |
CF Disponibilités | 961 449.00 | | 961 449.00 | 961 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 334 051.00 | 188 237.00 | 16 145 814.00 | 16 334 051.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 580 769.00 | | 580 769.00 | 580 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 846 458.00 | 20 281 497.00 | 73 564 960.00 | 93 846 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220 483.00 | | | 9 220 483.00 |
CU Autres participations | 21 404 039.00 | 1 824 000.00 | 19 580 039.00 | 21 404 039.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 874.00 | | 219 874.00 | 219 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 144.00 | 1 782 144.00 | | 1 782 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 051 805.00 | 7 051 805.00 | | 7 051 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9.00 | | |
DH Report à nouveau | -714 262.00 | -1 941 055.00 | | -714 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 113 633.00 | 1 226 793.00 | | -3 113 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 898.00 | 19 077.00 | | 15 898.00 |
DK Provisions réglementées | 683 869.00 | 516 391.00 | | 683 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 756.00 | 8 703 090.00 | | 5 753 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 151.00 | 7 687.00 | | 8 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 151.00 | 7 687.00 | | 8 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 895 374.00 | 9 805 717.00 | | 10 895 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 888 816.00 | 53 926 762.00 | | 47 888 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 669.00 | 7 623 371.00 | | 483 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 680.00 | 1 508 201.00 | | 2 012 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 275.00 | 843 850.00 | | 533 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 941.00 | 1 578 117.00 | | 2 530 941.00 |
EA Autres dettes | 3 458 299.00 | 1 640 837.00 | | 3 458 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 803 054.00 | 76 926 855.00 | | 67 803 054.00 |
ED (V) | | 1 870.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 564 960.00 | 85 639 503.00 | | 73 564 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 568 260.00 | 22 732 418.00 | | 17 568 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 357.00 | 44 890.00 | | 49 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 148 946.00 | 5 837 436.00 | 15 986 382.00 | 10 148 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 148 946.00 | 5 837 436.00 | 15 986 382.00 | 10 148 946.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 028 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 949 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 971 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 085 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 623.00 | 902 137.00 | | 613 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 623.00 | 902 137.00 | | 613 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 892.00 | 3 924.00 | | 4 500 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 754.00 | 987 235.00 | | 829 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498 124.00 | 1 158 637.00 | | 5 498 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884 501.00 | -256 500.00 | | -4 884 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 167.00 | -242 175.00 | | -341 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 700 418.00 | 20 637 903.00 | | 22 700 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 814 051.00 | 19 411 109.00 | | 25 814 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 113 633.00 | 1 226 793.00 | | -3 113 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 611 600.00 | 644 483.00 | | 611 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 083 840.00 | | 23 461 536.00 | 66 083 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 763 380.00 | 31 271 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833 612.00 | 76 711 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 801.00 | 2 459 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 053 431.00 | 42 981 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406 132.00 | | 69 862.00 | 2 406 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 935 723.00 | | 14 099 096.00 | 37 935 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 741 985.00 | | 9 292 578.00 | 25 741 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 842 123.00 | 6 517 011.00 | 89 874.00 | 11 842 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 803.00 | 236 544.00 | | 155 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686 321.00 | 6 280 467.00 | 89 874.00 | 11 686 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516 391.00 | 167 478.00 | | 516 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 391.00 | 167 478.00 | | 516 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 895 374.00 | | 10 895 374.00 | 10 895 374.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 669.00 | 483 669.00 | | 483 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 680.00 | 2 012 680.00 | | 2 012 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 275.00 | 533 275.00 | | 533 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 941.00 | 2 530 941.00 | | 2 530 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 299.00 | 3 458 299.00 | | 3 458 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 220 483.00 | 9 220 483.00 | | 9 220 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 661.00 | | 646 661.00 | 646 661.00 |
UX Autres créances clients | 10 336 244.00 | 10 336 244.00 | | 10 336 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 839 459.00 | 8 500 039.00 | 39 339 420.00 | 47 839 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 657.00 | | | 1 089 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211 470.00 | | | 6 211 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900 035.00 | 4 900 035.00 | | 4 900 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 224 702.00 | 24 578 041.00 | 646 661.00 | 25 224 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 803 054.00 | 17 568 260.00 | 50 234 794.00 | 67 803 054.00 |