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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 713.00 | 16 923.00 | 32 790.00 | 49 713.00 |
AH Fonds commercial | 145 060.00 | | 145 060.00 | 145 060.00 |
AP Constructions | 187 272.00 | 84 030.00 | 103 242.00 | 187 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 577.00 | 185 706.00 | 89 870.00 | 275 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 361.00 | 30 879.00 | 13 481.00 | 44 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 191.00 | 317 539.00 | 392 653.00 | 710 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
BZ Autres créances | 306 114.00 | | 306 114.00 | 306 114.00 |
CF Disponibilités | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 581.00 | | 564 581.00 | 564 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 772.00 | 317 539.00 | 957 233.00 | 1 274 772.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 650.00 | | | 297 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | | | 615.00 |
DG Autres réserves | 254 309.00 | | | 254 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 099.00 | | | -56 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 509 681.00 | | | 509 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 552.00 | | | 447 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 233.00 | | | 957 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 625.00 | | 39 260.00 | 687 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 694.00 | 8 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 694.00 | 710 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 173.00 | | 21 600.00 | 173 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 549.00 | | 17 660.00 | 489 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 805.00 | 59 734.00 | | 257 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 2 280.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 162.00 | 57 454.00 | | 243 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 446.00 | 71 777.00 | 132 670.00 | 204 446.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 552.00 | 314 882.00 | 132 670.00 | 447 552.00 |