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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 526.00 | | 188 526.00 | 188 526.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
DG Autres réserves | 63 495.00 | 65 428.00 | | 63 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 830.00 | -1 933.00 | | 17 830.00 |
DL TOTAL (I) | 144 254.00 | 126 424.00 | | 144 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 15 064.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 740.00 | 51 240.00 | | 41 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 1 652.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 272.00 | 67 956.00 | | 44 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 526.00 | 194 380.00 | | 188 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170.00 | 1 933.00 | | 2 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 830.00 | -1 933.00 | | 17 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 740.00 | 10 740.00 | 31 000.00 | 41 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 272.00 | 13 272.00 | 31 000.00 | 44 272.00 |