| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 964.00 | 11 193.00 | 15 771.00 | 26 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 163.00 | 358.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 368.00 | 13 188.00 | 16 179.00 | 29 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 759.00 | 697.00 | 46 062.00 | 46 759.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CF Disponibilités | 169 247.00 | | 169 247.00 | 169 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 924.00 | 697.00 | 266 227.00 | 266 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 292.00 | 13 885.00 | 282 407.00 | 296 292.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 641.00 | | | -13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 330.00 | -13 641.00 | | -125 330.00 |
DL TOTAL (I) | -118 971.00 | 6 359.00 | | -118 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 689.00 | 38 164.00 | | 67 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 058.00 | 160 917.00 | | 222 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | 91 268.00 | | 103 739.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 18 536.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 378.00 | 308 885.00 | | 401 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 407.00 | 315 244.00 | | 282 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 378.00 | 308 885.00 | | 401 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 288.00 | 5 899.00 | | 7 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | 5 899.00 | | 6 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 057.00 | 222 057.00 | | 222 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 377.00 | 401 377.00 | | 401 377.00 |