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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 002.00 | 478.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 202.00 | 21 480.00 | 53 722.00 | 75 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 708.00 | 703.00 | 1 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 591.00 | 29 190.00 | 57 401.00 | 86 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 771.00 | 19 348.00 | 294 423.00 | 313 771.00 |
BZ Autres créances | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CF Disponibilités | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 413.00 | 19 348.00 | 404 065.00 | 423 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 004.00 | 48 538.00 | 461 466.00 | 510 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 100.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 16 025.00 | 14 795.00 | | 16 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 781.00 | 2 080.00 | | 8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 80 756.00 | 71 975.00 | | 80 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 918.00 | 18 581.00 | | 33 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 538.00 | 40 068.00 | | 40 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 054.00 | 221 515.00 | | 215 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 110.00 | 59 155.00 | | 91 110.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 710.00 | 339 378.00 | | 380 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 466.00 | 411 354.00 | | 461 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 380.00 | | 1 684 380.00 | 1 684 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 380.00 | | 1 684 380.00 | 1 684 380.00 |
FM Production stockée | | | -5 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 33.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 917.00 | 608 690.00 | | 1 678 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 136.00 | 606 610.00 | | 1 670 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 781.00 | 2 080.00 | | 8 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 292.00 | | 20 299.00 | 66 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | | 20 299.00 | 56 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 977.00 | 15 213.00 | | 13 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 2 493.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | 12 719.00 | | 9 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 4 348.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 4 348.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 4 348.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 054.00 | 215 054.00 | | 215 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 313 771.00 | | | 313 771.00 |
VB T. V. A. | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 918.00 | 10 329.00 | 23 589.00 | 33 918.00 |
VI Groupe et associés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 035.00 | 361 035.00 | | 361 035.00 |
VW T.V.A. | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 710.00 | 357 121.00 | 23 589.00 | 380 710.00 |