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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 705.00 | 3 770.00 | 41 935.00 | 45 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 558.00 | 3 770.00 | 43 788.00 | 47 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
060 Stock marchandises | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
072 Créances – Autres | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
084 Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
110 Total général Actif | 72 737.00 | 3 770.00 | 68 968.00 | 72 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 80.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 286.00 | 80.00 | | 89 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 28 571.00 | 35 273.00 | | 28 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
252 Charges sociales | 704.00 | | | 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 608.00 | 35 273.00 | | 83 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 678.00 | -35 193.00 | | 5 678.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | -35 203.00 | | 5 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |