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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 12 715.00 | 9 815.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 970.00 | 12 715.00 | 93 255.00 | 105 970.00 |
BT Marchandises | 556 819.00 | | 556 819.00 | 556 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 177 084.00 | | 177 084.00 | 177 084.00 |
CF Disponibilités | 218 489.00 | | 218 489.00 | 218 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 280.00 | | 953 280.00 | 953 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 250.00 | 12 715.00 | 1 046 535.00 | 1 059 250.00 |
CU Autres participations | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | 745 500.00 | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 550.00 | 21 732.00 | | 74 550.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 973.00 | 53 145.00 | | -36 973.00 |
DL TOTAL (I) | 783 404.00 | 820 377.00 | | 783 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 645.00 | 699 629.00 | | 102 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 770.00 | 104 034.00 | | 128 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 3 989.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 836.00 | 23 275.00 | | 30 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 131.00 | 830 928.00 | | 263 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 535.00 | 1 651 305.00 | | 1 046 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 131.00 | 830 928.00 | | 263 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 255.00 | | 775.00 | 766 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 060.00 | 83 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 060.00 | 105 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | | 775.00 | 21 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 500.00 | | | 744 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 134.00 | 4 581.00 | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 134.00 | 4 581.00 | | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VI Groupe et associés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 819.00 | | | 216 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 803.00 | | | 813 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 972.00 | 177 972.00 | | 177 972.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 131.00 | 263 131.00 | | 263 131.00 |