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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 545.00 | 374.00 | 920.00 |
AN Terrains | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AP Constructions | 38 073.00 | 25 256.00 | 12 817.00 | 38 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 792.00 | 46 634.00 | 2 157.00 | 48 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 023.00 | 43 682.00 | 12 340.00 | 56 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 218.00 | 116 692.00 | 34 526.00 | 151 218.00 |
BT Marchandises | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
BZ Autres créances | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CF Disponibilités | 638 885.00 | | 638 885.00 | 638 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 448.00 | | 1 105 448.00 | 1 105 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 666.00 | 116 692.00 | 1 139 974.00 | 1 256 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 267.00 | 447 170.00 | | 563 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 247.00 | 116 096.00 | | 74 247.00 |
DL TOTAL (I) | 648 515.00 | 574 267.00 | | 648 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 941.00 | 49 231.00 | | 29 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 872.00 | 63 449.00 | | 76 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 404.00 | 211 859.00 | | 206 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 848.00 | 39 474.00 | | 53 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 391.00 | 87 397.00 | | 124 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 458.00 | 451 412.00 | | 491 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 974.00 | 1 025 679.00 | | 1 139 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 054.00 | 218 288.00 | | 285 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 081.00 | | 1 790 081.00 | 1 790 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 081.00 | | 1 790 081.00 | 1 790 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 2 083.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 643.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 061.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | 1 021.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 352.00 | 39 295.00 | | 23 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 125.00 | 1 852 940.00 | | 1 810 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 877.00 | 1 736 843.00 | | 1 735 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 247.00 | 116 096.00 | | 74 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 466.00 | 22 833.00 | | 11 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VB T. V. A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VI Groupe et associés | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 055.00 | 285 055.00 | | 285 055.00 |