| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 190 509.00 | | 190 509.00 | 190 509.00 |
CF Disponibilités | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 197.00 | | 531 197.00 | 531 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 196.00 | | 532 196.00 | 532 196.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 430.00 | 17 279.00 | | 19 430.00 |
DG Autres réserves | 79 179.00 | 38 308.00 | | 79 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 517.00 | 43 022.00 | | 59 517.00 |
DL TOTAL (I) | 508 127.00 | 448 610.00 | | 508 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 160.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 862.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | 63 399.00 | | 20 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 069.00 | 64 921.00 | | 24 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 196.00 | 513 531.00 | | 532 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 2 648.00 | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 371.00 | 51 318.00 | | 128 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 853.00 | 8 295.00 | | 68 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 517.00 | 43 022.00 | | 59 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 292.00 | 210 292.00 | | 210 292.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |