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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 110.00 | | 296 110.00 | 296 110.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 278.00 | | 297 278.00 | 297 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 295 998.00 | | 295 998.00 | 295 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 551.00 | -38 274.00 | | -37 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | 722.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | -3 339.00 | -7 551.00 | | -3 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 912.00 | 197 667.00 | | 178 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 741.00 | 108 774.00 | | 120 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 950.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 617.00 | 307 392.00 | | 300 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 278.00 | 299 840.00 | | 297 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 770.00 | 128 389.00 | | 140 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871.00 | 6 602.00 | | 9 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658.00 | 5 880.00 | | 5 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212.00 | 722.00 | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 110.00 | | | 296 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 110.00 | | | 296 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 913.00 | 19 065.00 | 79 470.00 | 178 913.00 |
VI Groupe et associés | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 618.00 | 140 770.00 | 79 470.00 | 300 618.00 |