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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 665.00 | | 347 665.00 | 347 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 905.00 | 52 268.00 | 25 637.00 | 77 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 445.00 | 34 071.00 | 14 374.00 | 48 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 835.00 | 89 159.00 | 387 676.00 | 476 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 194.00 | | 318 194.00 | 318 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 029.00 | 89 159.00 | 705 870.00 | 795 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 2 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 894.00 | 480 693.00 | | 62 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 588.00 | 100 202.00 | | 160 588.00 |
DL TOTAL (I) | 623 682.00 | 583 094.00 | | 623 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 59 773.00 | | 5 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248.00 | 12 252.00 | | 29 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 6 667.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 049.00 | 43 524.00 | | 37 049.00 |
EA Autres dettes | | 3 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 188.00 | 125 629.00 | | 82 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 870.00 | 708 723.00 | | 705 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 036.00 | 11 123.00 | | 78 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 216.00 | 11 123.00 | | 75 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |