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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 223.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 654 410.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 440 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 209 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 424 537.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 409 443.00 | 247 091.00 | | 409 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 761.00 | 198 067.00 | | 98 761.00 |
DL TOTAL (I) | 518 104.00 | 455 058.00 | | 518 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 090.00 | 254 947.00 | | 335 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 717.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 336.00 | 166 709.00 | | 238 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 952.00 | 276 885.00 | | 330 952.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 244.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 433.00 | 699 503.00 | | 906 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 537.00 | 1 154 561.00 | | 1 424 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 499 503.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 701.00 | | 209 385.00 | 114 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 40 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 974.00 | 246 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 774.00 | 206 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 068.00 | | 197 789.00 | 84 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 632.00 | | 11 596.00 | 30 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 062.00 | 65 709.00 | 75 774.00 | 41 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 062.00 | 65 709.00 | 75 774.00 | 41 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 089.00 | 92 108.00 | 225 635.00 | 335 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 335.00 | 238 335.00 | | 238 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 007.00 | 333 007.00 | | 333 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
UX Autres créances clients | 748 234.00 | 748 234.00 | | 748 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 184.00 | 769 155.00 | 40 028.00 | 809 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 432.00 | 663 451.00 | 225 635.00 | 906 432.00 |