| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 352.00 | | 275 352.00 | 275 352.00 |
AP Constructions | 209 721.00 | 17 477.00 | 192 245.00 | 209 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 631.00 | 3 605.00 | 18 026.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 073.00 | 21 082.00 | 495 991.00 | 517 073.00 |
BT Marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CF Disponibilités | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 163.00 | 21 082.00 | 602 081.00 | 623 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 265.00 | | | -179 265.00 |
DL TOTAL (I) | -178 266.00 | | | -178 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 477.00 | | | 301 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 409 017.00 | | | 409 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 346.00 | | | 780 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 081.00 | | | 602 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FD Production vendue biens | 282 221.00 | | 282 221.00 | 282 221.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 584.00 | | 282 584.00 | 282 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 361.00 | | | 286 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 626.00 | | | 465 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 266.00 | | | -179 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 517 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 369.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 477.00 | 48 044.00 | 202 129.00 | 301 477.00 |
VI Groupe et associés | 407 817.00 | 407 817.00 | | 407 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 527.00 | 64 159.00 | 10 369.00 | 74 527.00 |
VW T.V.A. | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 346.00 | 526 913.00 | 202 129.00 | 780 346.00 |