| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 346.00 | 9 989.00 | 7 356.00 | 17 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 29 706.00 | 37 917.00 | 67 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 970.00 | 39 696.00 | 45 274.00 | 84 970.00 |
BT Marchandises | 35 101.00 | 2 517.00 | 32 584.00 | 35 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 633.00 | 2 517.00 | 57 116.00 | 59 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 957.00 | 42 213.00 | 104 744.00 | 146 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 457.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 580.00 | 5 817.00 | | 6 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | 1 105.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 16 730.00 | 15 380.00 | | 16 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 986.00 | 89 598.00 | | 69 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 326.00 | 11 589.00 | | 12 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 7 022.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | 1 094.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 013.00 | 109 305.00 | | 88 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 744.00 | 124 685.00 | | 104 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 141.00 | 39 486.00 | | 38 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 84.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 89.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 199.00 | 80 192.00 | | 85 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 849.00 | 79 087.00 | | 83 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | 1 105.00 | | 1 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 84 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 84 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 702.00 | 12 474.00 | 3 481.00 | 30 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | 12 474.00 | 3 481.00 | 30 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 956.00 | 20 084.00 | 49 872.00 | 69 956.00 |
VI Groupe et associés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 013.00 | 38 141.00 | 49 872.00 | 88 013.00 |