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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 247.00 | 19 416.00 | 10 831.00 | 30 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 689.00 | 133.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 699.00 | 25 339.00 | 38 360.00 | 63 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 543.00 | 29 826.00 | 11 716.00 | 41 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 733.00 | 76 272.00 | 429 461.00 | 505 733.00 |
BT Marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BZ Autres créances | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CF Disponibilités | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 498.00 | 76 272.00 | 498 226.00 | 574 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DL TOTAL (I) | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 322.00 | | | 178 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 248.00 | | | 448 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 226.00 | | | 498 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 132.00 | | | 307 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
FD Production vendue biens | 435 419.00 | | 435 419.00 | 435 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 628.00 | | 465 628.00 | 465 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 102.00 | | | 474 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 972.00 | | | 457 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 151.00 | | 1 683.00 | 504 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 505 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 105 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 661.00 | | 1 683.00 | 103 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 866.00 | 20 506.00 | 100.00 | 55 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 367.00 | 6 050.00 | | 13 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 608.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 417.00 | 13 849.00 | 100.00 | 41 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 050.00 | 43 163.00 | 130 887.00 | 174 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VP Divers | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 103.00 | 51 683.00 | 10 420.00 | 62 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 020.00 | 307 133.00 | 130 887.00 | 438 020.00 |