| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 131.00 | 32 361.00 | 7 769.00 | 40 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 466.00 | 20 784.00 | 35 682.00 | 56 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 062.00 | 58 896.00 | 47 165.00 | 106 062.00 |
BT Marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 186.00 | 27 271.00 | 89 915.00 | 117 186.00 |
BZ Autres créances | 2 654 848.00 | | 2 654 848.00 | 2 654 848.00 |
CF Disponibilités | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 717.00 | 27 271.00 | 2 824 446.00 | 2 851 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 780.00 | 86 167.00 | 2 871 612.00 | 2 957 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 314.00 | 19 453.00 | | 486 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 707.00 | 466 861.00 | | 212 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 772.00 | 989 064.00 | | 1 201 772.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 9 066.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 9 066.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 843.00 | 61 154.00 | | 57 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162.00 | 43 202.00 | | 45 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 674.00 | 1 056 562.00 | | 1 101 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 053.00 | 638 238.00 | | 451 053.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 178 022.00 | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 4 753.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 840.00 | 1 981 933.00 | | 1 667 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 612.00 | 2 980 063.00 | | 2 871 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 208.00 | | 3 766 208.00 | 3 766 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 208.00 | | 3 766 208.00 | 3 766 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 77.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 77.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -77.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 173.00 | 181 557.00 | | 88 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 859.00 | 3 538 447.00 | | 3 793 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 151.00 | 3 071 586.00 | | 3 581 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 707.00 | 466 861.00 | | 212 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 343.00 | | 22 535.00 | 97 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 273.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 817.00 | 106 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | 100 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 320.00 | | 22 535.00 | 81 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 210.00 | 14 502.00 | 2 816.00 | 47 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 460.00 | 14 502.00 | 2 816.00 | 41 460.00 |