| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231.00 | 1 674.00 | 557.00 | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 13 635.00 | 2 024.00 | 15 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 166.00 | 21 646.00 | 132 519.00 | 154 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BN En cours de production de biens | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CF Disponibilités | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 548.00 | | 299 548.00 | 299 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 714.00 | 21 646.00 | 432 068.00 | 453 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 835.00 | | | 299 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 309 342.00 | | | 309 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 068.00 | | | 432 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 010.00 | | 471 010.00 | 471 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 010.00 | | 471 010.00 | 471 010.00 |
FM Production stockée | | | -12 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 907.00 | | | 473 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 900.00 | | | 469 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 378.00 | | 787.00 | 153 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | 772.00 | 17 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 15.00 | 2 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 234.00 | 1 412.00 | | 20 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | 1 412.00 | | 13 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 171 934.00 | 171 934.00 | | 171 934.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 871.00 | 3 871.00 | 50 000.00 | 53 871.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 199.00 | 183 199.00 | | 183 199.00 |
VW T.V.A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 824.00 | 69 824.00 | 50 000.00 | 119 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
ST Autres comptes | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |