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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 662.00 | 25 834.00 | 19 828.00 | 45 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 159.00 | 25 834.00 | 28 325.00 | 54 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 917.00 | 31 698.00 | 1 695 219.00 | 1 726 917.00 |
BZ Autres créances | 1 101 634.00 | | 1 101 634.00 | 1 101 634.00 |
CF Disponibilités | 371 622.00 | | 371 622.00 | 371 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 174.00 | 31 698.00 | 3 168 475.00 | 3 200 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 334.00 | 57 533.00 | 3 196 801.00 | 3 254 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 036.00 | 390 367.00 | | 190 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 595.00 | 143 968.00 | | 181 595.00 |
DL TOTAL (I) | 481 631.00 | 644 336.00 | | 481 631.00 |
DP Provisions pour risques | 80 525.00 | 106 602.00 | | 80 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 525.00 | 106 602.00 | | 80 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 180.00 | 14 250.00 | | 22 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 671.00 | 5 258.00 | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 458.00 | 262 097.00 | | 520 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 139.00 | 1 706 453.00 | | 1 729 139.00 |
EA Autres dettes | 354 194.00 | 357 096.00 | | 354 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 644.00 | 2 673 071.00 | | 2 634 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 801.00 | 3 424 010.00 | | 3 196 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 455 624.00 | | 6 455 624.00 | 6 455 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 624.00 | | 6 455 624.00 | 6 455 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 196 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 092.00 | |
GE Autres charges | | | 259 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258 224.00 | | | 258 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 366.00 | 25 646.00 | | 5 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | 25 646.00 | | 5 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 360.00 | 25 646.00 | | 5 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 402.00 | 63 567.00 | | 67 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 819.00 | 70 439.00 | | 63 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 917.00 | 4 774 095.00 | | 6 640 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 322.00 | 4 630 126.00 | | 6 459 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 595.00 | 143 968.00 | | 181 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 865.00 | | 14 436.00 | 45 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 141.00 | 54 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 45 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | | 14 436.00 | 36 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 180.00 | 4 795.00 | 5 141.00 | 26 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 180.00 | 4 795.00 | 5 141.00 | 26 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 602.00 | 20 092.00 | 46 169.00 | 106 602.00 |
6T Sur comptes clients | 36 002.00 | 13 750.00 | 18 054.00 | 36 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 002.00 | 13 750.00 | 18 054.00 | 36 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 604.00 | 33 842.00 | 64 223.00 | 142 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 842.00 | 64 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 458.00 | 520 458.00 | | 520 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 722.00 | 903 722.00 | | 903 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 628.00 | 411 628.00 | | 411 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 194.00 | 354 194.00 | | 354 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 851.00 | 1 699 851.00 | | 1 699 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
VB T. V. A. | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
VC Groupe et associés | 951 337.00 | 951 337.00 | | 951 337.00 |
VI Groupe et associés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 049.00 | 2 801 486.00 | 35 563.00 | 2 837 049.00 |
VW T.V.A. | 382 072.00 | 382 072.00 | | 382 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 973.00 | 2 625 973.00 | | 2 625 973.00 |