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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 494.00 | 175 916.00 | 2 402 577.00 | 2 578 494.00 |
BZ Autres créances | 555 458.00 | | 555 458.00 | 555 458.00 |
CF Disponibilités | 277 474.00 | | 277 474.00 | 277 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 427.00 | 175 916.00 | 3 235 510.00 | 3 411 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 427.00 | 175 916.00 | 3 235 510.00 | 3 411 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 174.00 | 390 290.00 | | 190 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 728.00 | 152 884.00 | | 164 728.00 |
DL TOTAL (I) | 464 903.00 | 653 174.00 | | 464 903.00 |
DP Provisions pour risques | 48 690.00 | 64 380.00 | | 48 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 690.00 | 64 380.00 | | 48 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 471.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 402.00 | 3 135.00 | | 9 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 793.00 | 284 207.00 | | 605 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 784.00 | 1 700 455.00 | | 1 676 784.00 |
EA Autres dettes | 429 937.00 | 428 715.00 | | 429 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 916.00 | 2 558 985.00 | | 2 721 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 510.00 | 3 276 541.00 | | 3 235 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 516 129.00 | | 7 516 129.00 | 7 516 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 129.00 | | 7 516 129.00 | 7 516 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 681 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 645.00 | | | 300 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 21 794.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 21 794.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 699.00 | 21 794.00 | | -9 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 516.00 | 72 093.00 | | 50 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 507.00 | 81 544.00 | | 48 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 954.00 | 5 719 921.00 | | 7 683 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 225.00 | 5 567 037.00 | | 7 519 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 728.00 | 152 884.00 | | 164 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 380.00 | 5 000.00 | 20 690.00 | 64 380.00 |
6T Sur comptes clients | 176 644.00 | 45 559.00 | 46 287.00 | 176 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 644.00 | 45 559.00 | 46 287.00 | 176 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 024.00 | 50 559.00 | 66 977.00 | 241 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 559.00 | 66 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 793.00 | 605 793.00 | | 605 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 506.00 | 723 506.00 | | 723 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 594.00 | 382 594.00 | | 382 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 937.00 | 429 937.00 | | 429 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 982.00 | 2 378 982.00 | | 2 378 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 512.00 | | 199 512.00 | 199 512.00 |
VB T. V. A. | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
VC Groupe et associés | 365 643.00 | 365 643.00 | | 365 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 952.00 | 2 934 440.00 | 199 512.00 | 3 133 952.00 |
VW T.V.A. | 534 591.00 | 534 591.00 | | 534 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 514.00 | 2 712 514.00 | | 2 712 514.00 |