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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 19.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 826.00 | 91 388.00 | 2 003 437.00 | 2 094 826.00 |
BZ Autres créances | 1 373 335.00 | | 1 373 335.00 | 1 373 335.00 |
CF Disponibilités | 554 846.00 | | 554 846.00 | 554 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 008.00 | 91 388.00 | 3 931 619.00 | 4 023 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 008.00 | 91 388.00 | 3 931 619.00 | 4 023 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 153.00 | 390 218.00 | | 190 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 038.00 | 215 134.00 | | 182 038.00 |
DL TOTAL (I) | 482 191.00 | 715 353.00 | | 482 191.00 |
DP Provisions pour risques | 55 277.00 | 115 676.00 | | 55 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 277.00 | 115 676.00 | | 55 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 359 966.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442.00 | 7 099.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 873.00 | 425 959.00 | | 693 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 151.00 | 2 444 322.00 | | 1 999 151.00 |
EA Autres dettes | 677 974.00 | 590 666.00 | | 677 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 151.00 | 3 828 014.00 | | 3 394 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 619.00 | 4 659 043.00 | | 3 931 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 531 142.00 | | 9 531 142.00 | 9 531 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 142.00 | | 9 531 142.00 | 9 531 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 175 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 372 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381 246.00 | | | 381 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 32 279.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 32 279.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | 32 279.00 | | -1 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 169.00 | 79 948.00 | | 57 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 012.00 | 100 092.00 | | 55 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 669 749.00 | 7 952 940.00 | | 9 669 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 711.00 | 7 737 806.00 | | 9 487 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 038.00 | 215 134.00 | | 182 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 676.00 | | 60 399.00 | 115 676.00 |
6T Sur comptes clients | 93 829.00 | 8 397.00 | 10 837.00 | 93 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 829.00 | 8 397.00 | 10 837.00 | 93 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 505.00 | 8 397.00 | 71 236.00 | 209 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 397.00 | 71 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 873.00 | 693 873.00 | | 693 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 882.00 | 896 882.00 | | 896 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 430.00 | 536 430.00 | | 536 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 974.00 | 677 974.00 | | 677 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 488.00 | 1 994 488.00 | | 1 994 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 338.00 | | 100 338.00 | 100 338.00 |
VB T. V. A. | 209 891.00 | 209 891.00 | | 209 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 313.00 | 1 110 313.00 | | 1 110 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 161.00 | 3 367 823.00 | 100 338.00 | 3 468 161.00 |
VW T.V.A. | 533 153.00 | 533 153.00 | | 533 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 708.00 | 3 385 708.00 | | 3 385 708.00 |