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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 397.00 | 8 086.00 | 30 310.00 | 38 397.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 772.00 | 12 567.00 | 61 204.00 | 73 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 982.00 | 16 535.00 | 161 446.00 | 177 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 010.00 | 37 189.00 | 695 820.00 | 733 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BZ Autres créances | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 114.00 | 37 189.00 | 795 925.00 | 833 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 868.00 | | | -70 868.00 |
DL TOTAL (I) | -65 868.00 | | | -65 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 976.00 | | | 342 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 778.00 | | | 433 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 793.00 | | | 861 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 925.00 | | | 795 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 106.00 | | 451 106.00 | 451 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 106.00 | | 451 106.00 | 451 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 189.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 106.00 | | | 451 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 974.00 | | | 521 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 868.00 | | | -70 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 733 010.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 189.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 976.00 | 51 723.00 | 291 253.00 | 342 976.00 |
VI Groupe et associés | 433 778.00 | | 433 778.00 | 433 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 855.00 | 24 997.00 | 17 858.00 | 42 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 793.00 | 136 762.00 | 725 031.00 | 861 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 639.00 | | | 105 639.00 |