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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 340.00 | | 1 729 340.00 | 1 729 340.00 |
BZ Autres créances | 647 557.00 | | 647 557.00 | 647 557.00 |
CF Disponibilités | 218 437.00 | | 218 437.00 | 218 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 994.00 | | 865 994.00 | 865 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 334.00 | | 2 595 334.00 | 2 595 334.00 |
CU Autres participations | 1 729 340.00 | | 1 729 340.00 | 1 729 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 925.00 | | | 1 627 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
DG Autres réserves | 515 937.00 | | | 515 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 307.00 | | | 370 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 255.00 | | | 2 546 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 334.00 | | | 2 595 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 399.00 | | | -30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 204.00 | | | 429 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 307.00 | | | 370 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 557.00 | 647 557.00 | | 647 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 557.00 | 647 557.00 | | 647 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |