| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 279.00 | 16 030.00 | 15 249.00 | 31 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 880.00 | 856.00 | 15 024.00 | 15 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 749.00 | 16 886.00 | 57 863.00 | 74 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 455.00 | 16 886.00 | 106 569.00 | 123 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 982.00 | 23 326.00 | | 18 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 151.00 | -4 344.00 | | 32 151.00 |
DL TOTAL (I) | 51 632.00 | 19 482.00 | | 51 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 18 820.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 14 569.00 | | 16 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 982.00 | 33 435.00 | | 35 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 937.00 | 66 824.00 | | 54 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 569.00 | 86 306.00 | | 106 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 937.00 | 72 614.00 | | 54 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 248 634.00 | | 248 634.00 | 248 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 634.00 | | 248 634.00 | 248 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 120.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 120.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 120.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 670.00 | 174 856.00 | | 248 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 520.00 | 179 201.00 | | 216 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 151.00 | -4 344.00 | | 32 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 869.00 | | 8 880.00 | 65 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | | 8 880.00 | 38 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 402.00 | 7 484.00 | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | 7 484.00 | | 9 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |