| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 988.00 | 1 352.00 | 2 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 710.00 | 27 500.00 | 859 210.00 | 886 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 080.00 | 28 488.00 | 860 593.00 | 889 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 724.00 | 1 578.00 | 375 145.00 | 376 724.00 |
CF Disponibilités | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 096.00 | 1 578.00 | 546 517.00 | 548 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 176.00 | 30 066.00 | 1 407 110.00 | 1 437 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 840.00 | 569 840.00 | | 569 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 234.00 | 23 544.00 | | 37 234.00 |
DG Autres réserves | 381 120.00 | 177 985.00 | | 381 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 753.00 | 273 810.00 | | 310 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 948.00 | 1 045 179.00 | | 1 298 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 34 400.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 2 262.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 991.00 | 67 513.00 | | 60 991.00 |
EA Autres dettes | 39 757.00 | 30 816.00 | | 39 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 162.00 | 134 991.00 | | 108 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 110.00 | 1 180 169.00 | | 1 407 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 039.00 | 180 000.00 | | 126 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 964.00 | 43 200.00 | | 19 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 075.00 | 136 800.00 | | 106 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 11 774.00 | | 10 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 390.00 | 531 246.00 | | 576 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 637.00 | 257 436.00 | | 265 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 753.00 | 273 810.00 | | 310 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 331.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 331.00 | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 550.00 | | 347 550.00 | 347 550.00 |
UX Autres créances clients | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 236.00 | 110 687.00 | 347 550.00 | 458 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |