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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 166.00 | 374.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 534.00 | 12 030.00 | 12 504.00 | 24 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 766.00 | 111 129.00 | 81 637.00 | 192 766.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 391.00 | 124 326.00 | 122 065.00 | 246 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 586.00 | 4 808.00 | 275 778.00 | 280 586.00 |
BZ Autres créances | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
CF Disponibilités | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 201.00 | 4 808.00 | 389 393.00 | 394 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 591.00 | 129 134.00 | 511 457.00 | 640 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 025.00 | -230 295.00 | | -88 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 516.00 | 142 270.00 | | 222 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 083.00 | 6 083.00 | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 140 574.00 | -80 942.00 | | 140 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 187 403.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 153.00 | 122 313.00 | | 182 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 792.00 | 147 511.00 | | 181 792.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | 10 248.00 | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 883.00 | 467 475.00 | | 370 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 457.00 | 386 534.00 | | 511 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 883.00 | 467 475.00 | | 370 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
FG Production vendue services | 2 116 225.00 | | 2 116 225.00 | 2 116 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 848.00 | | 2 125 848.00 | 2 125 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 1 000.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 1 066.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 1 066.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 180.00 | 58 055.00 | | 90 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 505.00 | 1 806 405.00 | | 2 130 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 990.00 | 1 664 135.00 | | 1 907 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 516.00 | 142 270.00 | | 222 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 604.00 | | 45 610.00 | 215 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 27 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 646.00 | 12 178.00 | 246 391.00 | 2 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 10 578.00 | 217 301.00 | 2 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 914.00 | | 24 610.00 | 205 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 21 000.00 | 8 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 128.00 | 25 775.00 | 10 577.00 | 109 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 308.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 270.00 | 25 467.00 | 10 577.00 | 108 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 153.00 | 182 153.00 | | 182 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UP Prêts | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 280 586.00 | 280 586.00 | | 280 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VC Groupe et associés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 440.00 | 369 290.00 | 9 150.00 | 378 440.00 |
VW T.V.A. | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 883.00 | 370 883.00 | | 370 883.00 |