| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 2 971.00 | 1 179.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 626.00 | 6 760.00 | 1 867.00 | 8 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 059.00 | 10 514.00 | 50 544.00 | 61 059.00 |
BT Marchandises | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 841.00 | 10 514.00 | 105 327.00 | 115 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 35 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 447.00 | 10 357.00 | | 10 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 926.00 | 22 091.00 | | -2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 75 522.00 | 78 447.00 | | 75 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 898.00 | 12 351.00 | | 9 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 2 000.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 12 183.00 | | 16 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 805.00 | 26 534.00 | | 29 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 327.00 | 104 981.00 | | 105 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 805.00 | 26 534.00 | | 29 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 167.00 | | 195 167.00 | 195 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 167.00 | | 195 167.00 | 195 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 142.00 | 4 673.00 | | 12 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 142.00 | 4 673.00 | | 12 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 642.00 | -4 673.00 | | -5 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494.00 | 3 921.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 291.00 | 207 609.00 | | 203 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 217.00 | 185 518.00 | | 206 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 926.00 | 22 091.00 | | -2 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 447.00 | | 966.00 | 74 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 61 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 354.00 | 12 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 165.00 | | 966.00 | 26 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 792.00 | 4 076.00 | 14 354.00 | 20 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 40.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | 4 036.00 | 14 354.00 | 20 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |