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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 1 213.00 | 2 836.00 | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 948.00 | 6 265.00 | 10 682.00 | 16 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 123.00 | 7 479.00 | 52 644.00 | 60 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
060 Stock marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
084 Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
110 Total général Actif | 71 977.00 | 7 479.00 | 64 497.00 | 71 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
230 Autres produits | 488.00 | | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
252 Charges sociales | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
262 Autres charges | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 781.00 | | | 173 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 398.00 | | | -23 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 344.00 | | | -24 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |