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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 142.00 | 40 454.00 | 65 688.00 | 106 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 918.00 | 22 790.00 | 43 128.00 | 65 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 003.00 | 69 347.00 | 135 656.00 | 205 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
BN En cours de production de biens | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 471.00 | 39.00 | 32 432.00 | 32 471.00 |
BZ Autres créances | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 951.00 | 39.00 | 182 912.00 | 182 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 953.00 | 69 386.00 | 318 568.00 | 387 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615.00 | 44 447.00 | | -615.00 |
DL TOTAL (I) | 48 832.00 | 49 447.00 | | 48 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 549.00 | 154 080.00 | | 129 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 16 525.00 | | 10 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 764.00 | 11 000.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 118.00 | 67 660.00 | | 40 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 503.00 | 52 554.00 | | 57 503.00 |
EA Autres dettes | 25 123.00 | 12 500.00 | | 25 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 736.00 | 314 319.00 | | 269 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 568.00 | 363 766.00 | | 318 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 392.00 | | 832 392.00 | 832 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 392.00 | | 832 392.00 | 832 392.00 |
FM Production stockée | | | -9 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | 317.00 | | 3 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 874.00 | 4 798.00 | | 8 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 90.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -90.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 930.00 | 931 129.00 | | 845 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 545.00 | 886 682.00 | | 846 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615.00 | 44 447.00 | | -615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 507.00 | | 20 696.00 | 187 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 205 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 172 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 564.00 | | 20 696.00 | 154 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 225.00 | 31 817.00 | 695.00 | 38 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 122.00 | 31 817.00 | 695.00 | 32 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 549.00 | 25 126.00 | 104 423.00 | 129 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VP Divers | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 257.00 | 60 457.00 | 1 800.00 | 62 257.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 972.00 | 158 549.00 | 104 423.00 | 262 972.00 |