| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 030.00 | 29 053.00 | 21 978.00 | 51 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 758.00 | 98 806.00 | 22 952.00 | 121 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 580.00 | 127 858.00 | 405 721.00 | 533 580.00 |
BT Marchandises | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 349.00 | 127 858.00 | 599 491.00 | 727 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 385.00 | 130 570.00 | | 142 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 297.00 | 11 814.00 | | 32 297.00 |
DL TOTAL (I) | 180 182.00 | 147 885.00 | | 180 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 441.00 | 103 987.00 | | 23 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 631.00 | 347 979.00 | | 325 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | 557.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 231.00 | 51 254.00 | | 69 231.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 308.00 | 503 776.00 | | 419 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 491.00 | 651 661.00 | | 599 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 454.00 | 479 778.00 | | 418 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 631.00 | | | 325 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 392.00 | | 797 392.00 | 797 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 392.00 | | 797 392.00 | 797 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 2 085.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 947.00 | 731 547.00 | | 801 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 649.00 | 719 733.00 | | 769 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 297.00 | 11 814.00 | | 32 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 590.00 | | 23 990.00 | 509 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 798.00 | | 23 990.00 | 148 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 351.00 | 6 508.00 | | 121 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 351.00 | 6 508.00 | | 121 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VI Groupe et associés | 325 631.00 | 325 631.00 | | 325 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 454.00 | 418 454.00 | | 418 454.00 |