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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 218.00 | 122 347.00 | 63 870.00 | 186 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 718.00 | 122 347.00 | 564 370.00 | 686 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 047.00 | 47 003.00 | 273 043.00 | 320 047.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 442 383.00 | | 442 383.00 | 442 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 422.00 | 47 003.00 | 743 419.00 | 790 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 140.00 | 169 351.00 | 1 307 789.00 | 1 477 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 486 237.00 | 402 523.00 | | 486 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 369.00 | 113 714.00 | | 141 369.00 |
DL TOTAL (I) | 809 106.00 | 697 737.00 | | 809 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 819.00 | 64 700.00 | | 232 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 72 649.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 47 066.00 | | 45 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 037.00 | 123 172.00 | | 145 037.00 |
EA Autres dettes | 72 853.00 | 62 588.00 | | 72 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 682.00 | 370 175.00 | | 498 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 789.00 | 1 067 912.00 | | 1 307 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 682.00 | 370 175.00 | | 498 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 336.00 | | 41 925.00 | 649 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 686 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 186 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 500.00 | | | 495 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 836.00 | | 41 925.00 | 148 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 315.00 | 27 577.00 | 4 544.00 | 99 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 315.00 | 27 577.00 | 4 544.00 | 99 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 257.00 | 23 690.00 | 24 944.00 | 48 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 257.00 | 23 690.00 | 24 944.00 | 48 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 257.00 | 23 690.00 | 24 944.00 | 48 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 690.00 | 24 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 047.00 | 320 047.00 | | 320 047.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 819.00 | 232 819.00 | | 232 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 446.00 | | | 240 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 039.00 | 353 039.00 | | 353 039.00 |
VW T.V.A. | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 682.00 | 498 682.00 | | 498 682.00 |