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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 1 837.00 | 2 443.00 | 4 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 280.00 | 1 837.00 | 2 443.00 | 4 280.00 |
BT Marchandises | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 533.00 | | 287 533.00 | 287 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 813.00 | 1 837.00 | 289 976.00 | 291 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 569.00 | 66 226.00 | | 81 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 896.00 | 15 343.00 | | 106 896.00 |
DL TOTAL (I) | 199 465.00 | 92 569.00 | | 199 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 741.00 | 71 238.00 | | 54 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 484.00 | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 482.00 | 3 905.00 | | 33 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 511.00 | 77 626.00 | | 90 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 976.00 | 170 195.00 | | 289 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 511.00 | 77 626.00 | | 90 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 4 280.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 837.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
UX Autres créances clients | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |