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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 484.00 | 58 727.00 | 9 757.00 | 68 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 444.00 | 60 687.00 | 89 757.00 | 150 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
060 Stock marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
110 Total général Actif | 205 154.00 | 60 687.00 | 144 467.00 | 205 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 992.00 | 3 755.00 | | 3 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 950.00 | 78 370.00 | | 94 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 269.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 946.00 | 93 412.00 | | 98 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 310.00 | 2 771.00 | | 2 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -162.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 181.00 | 5 604.00 | | 7 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | 160.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 35 027.00 | 34 038.00 | | 35 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 1 196.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 334.00 | 35 849.00 | | 51 334.00 |
252 Charges sociales | 2 771.00 | 2 153.00 | | 2 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 722.00 | 10 955.00 | | 8 722.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 257.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 069.00 | 92 821.00 | | 108 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 123.00 | 591.00 | | -9 123.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 315.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 641.00 | 276.00 | | -9 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 444.00 | | | 150 444.00 |