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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 545.00 | 50 020.00 | 8 525.00 | 58 545.00 |
AP Constructions | 196 202.00 | 145 784.00 | 50 418.00 | 196 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 626.00 | 44 368.00 | 24 258.00 | 68 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 508.00 | 335 219.00 | 93 289.00 | 428 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 881.00 | 575 391.00 | 176 490.00 | 751 881.00 |
BT Marchandises | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BZ Autres créances | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
CF Disponibilités | 517 762.00 | | 517 762.00 | 517 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 609.00 | | 640 609.00 | 640 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 490.00 | 575 391.00 | 817 099.00 | 1 392 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 918.00 | | | 382 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
DL TOTAL (I) | 577 025.00 | | | 577 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 488.00 | | | 160 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 074.00 | | | 240 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 099.00 | | | 817 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 074.00 | | | 240 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 897.00 | | 2 206 897.00 | 2 206 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 897.00 | | 2 206 897.00 | 2 206 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 564.00 | |
GE Autres charges | | | 109 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 197.00 | | | 2 265 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 090.00 | | | 2 082 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 457.00 | | 14 424.00 | 737 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 912.00 | | 14 424.00 | 678 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 827.00 | 69 564.00 | | 505 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 807.00 | 69 564.00 | | 455 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 442.00 | | | 155 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 074.00 | 240 074.00 | | 240 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
ST Autres comptes | 186 920.00 | | | 186 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 571.00 | | | 153 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 848.00 | | | 268 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 159.00 | | | 359 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |