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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 251.00 | | 1 276 251.00 | 1 276 251.00 |
BZ Autres créances | 265 148.00 | | 265 148.00 | 265 148.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 547.00 | | 267 547.00 | 267 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 798.00 | | 1 543 798.00 | 1 543 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 408.00 | | | 244 408.00 |
CU Autres participations | 1 276 251.00 | | 1 276 251.00 | 1 276 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 896.00 | 249 624.00 | | 372 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 788.00 | 123 271.00 | | 127 788.00 |
DK Provisions réglementées | 40 664.00 | 30 498.00 | | 40 664.00 |
DL TOTAL (I) | 596 348.00 | 458 394.00 | | 596 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 296.00 | 805 786.00 | | 673 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 014.00 | 272 728.00 | | 271 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 450.00 | 1 081 654.00 | | 947 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 798.00 | 1 540 047.00 | | 1 543 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 918.00 | 1 081 654.00 | | 164 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 166.00 | -10 166.00 | | -10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 054.00 | -12 616.00 | | -8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 415.00 | 198 000.00 | | 200 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 627.00 | 74 729.00 | | 72 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 788.00 | 123 271.00 | | 127 788.00 |