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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 601.00 | 1 328.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030.00 | 1 192.00 | 1 838.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 192 416.00 | | 192 416.00 | 192 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 941.00 | | 345 941.00 | 345 941.00 |
BZ Autres créances | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
CF Disponibilités | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 543.00 | | 648 543.00 | 648 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 572.00 | 1 192.00 | 650 380.00 | 651 572.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 4 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 299.00 | 93 082.00 | | 42 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 618.00 | 49 217.00 | | -101 618.00 |
DL TOTAL (I) | 45 081.00 | 146 699.00 | | 45 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 409.00 | 157 456.00 | | 178 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 781.00 | 445 931.00 | | 378 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805.00 | 19 868.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 46 304.00 | 74 211.00 | | 46 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 299.00 | 700 749.00 | | 605 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 380.00 | 847 448.00 | | 650 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 269.00 | 629 537.00 | | 552 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595.00 | | 1 435.00 | 1 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | 925.00 | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 269.00 | 1 192.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 269.00 | 1 192.00 | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 781.00 | 378 781.00 | | 378 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
UX Autres créances clients | 345 941.00 | 345 941.00 | | 345 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 409.00 | 125 378.00 | 53 030.00 | 178 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 010.00 | | | -21 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 605.00 | 401 605.00 | | 401 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 299.00 | 552 269.00 | 53 030.00 | 605 299.00 |