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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 819.00 | 636.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 249.00 | 23 127.00 | 34 122.00 | 57 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 204.00 | 23 947.00 | 35 257.00 | 59 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 365.00 | | 1 327 365.00 | 1 327 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
BZ Autres créances | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
CF Disponibilités | 138 414.00 | | 138 414.00 | 138 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 898.00 | | 1 848 898.00 | 1 848 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 102.00 | 23 947.00 | 1 884 155.00 | 1 908 102.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 40 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 452.00 | 257 172.00 | | 56 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 377.00 | 109 281.00 | | -267 377.00 |
DL TOTAL (I) | 143 076.00 | 410 452.00 | | 143 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 016.00 | 29.00 | | 1 105 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 527.00 | 237.00 | | 423 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 448.00 | 214 726.00 | | 142 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | 67 511.00 | | 21 462.00 |
EA Autres dettes | 48 626.00 | 3 652.00 | | 48 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 079.00 | 286 155.00 | | 1 741 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 155.00 | 696 607.00 | | 1 884 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 079.00 | 286 155.00 | | 636 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
FG Production vendue services | 266 446.00 | | 266 446.00 | 266 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 995.00 | 1 169 965.00 | | 463 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 372.00 | 1 060 685.00 | | 731 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 377.00 | 109 281.00 | | -267 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 896.00 | | 3 308.00 | 55 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 655.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 596.00 | | 2 653.00 | 54 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 246.00 | 9 701.00 | | 14 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 19.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 446.00 | 9 682.00 | | 13 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
UX Autres créances clients | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
VC Groupe et associés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 422 607.00 | 422 607.00 | | 422 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 118.00 | 383 118.00 | | 383 118.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 079.00 | 636 079.00 | 1 105 000.00 | 1 741 079.00 |