| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 334.00 | 13 936.00 | 30 398.00 | 44 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 3 291.00 | 4 309.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 435.00 | 17 227.00 | 97 207.00 | 114 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 723.00 | 17 227.00 | 111 496.00 | 128 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 888.00 | | | -33 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | -33 888.00 | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | -12 544.00 | -23 888.00 | | -12 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 586.00 | 90 284.00 | | 75 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | 37 076.00 | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 021.00 | | 8 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303.00 | 2 788.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 040.00 | 138 168.00 | | 124 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 496.00 | 114 280.00 | | 111 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 338.00 | 73 581.00 | | 130 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 994.00 | 107 469.00 | | 118 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344.00 | -33 888.00 | | 11 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 852.00 | | 583.00 | 113 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 352.00 | | 583.00 | 51 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039.00 | 8 188.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 8 188.00 | | 9 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VI Groupe et associés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 732.00 | 8 232.00 | 4 500.00 | 12 732.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 040.00 | 124 040.00 | | 124 040.00 |