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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 32.00 | 503.00 | 535.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 265.00 | 23 336.00 | 30 929.00 | 54 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 793.00 | 42 909.00 | 110 884.00 | 153 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | 18 994.00 | 1 021.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 402.00 | 85 271.00 | 314 131.00 | 399 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 101.00 | | 199 101.00 | 199 101.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CF Disponibilités | 431 951.00 | | 431 951.00 | 431 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 091.00 | | 687 091.00 | 687 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 493.00 | 85 271.00 | 1 001 222.00 | 1 086 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 214 809.00 | 198 533.00 | | 214 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 713.00 | 29 526.00 | | 85 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 174.00 | 16 014.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 460 446.00 | 389 823.00 | | 460 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 375.00 | 92 874.00 | | 373 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 6 019.00 | | 5 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 3 292.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 746.00 | 61 452.00 | | 102 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 792.00 | 42 116.00 | | 50 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 141.00 | | |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 5 341.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 776.00 | 214 233.00 | | 540 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 222.00 | 604 056.00 | | 1 001 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 073.00 | 137 748.00 | | 502 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 132.00 | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 036.00 | 27 225.00 | 4 984.00 | 44 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 036.00 | 27 193.00 | 4 984.00 | 44 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 621.00 | 1 373.00 | | 17 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 621.00 | 1 373.00 | | 17 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 621.00 | 1 373.00 | | 17 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 375.00 | 338 072.00 | 35 303.00 | 373 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 383.00 | 237 383.00 | | 237 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 177.00 | 237 383.00 | 794.00 | 238 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 376.00 | 502 073.00 | 35 303.00 | 537 376.00 |