| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 174.00 | 63 085.00 | 26 089.00 | 89 174.00 |
AH Fonds commercial | 13 139 046.00 | 1 524.00 | 13 137 521.00 | 13 139 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278 754.00 | 3 760 408.00 | 518 346.00 | 4 278 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 736.00 | 736 664.00 | 254 071.00 | 990 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799 117.00 | | 799 117.00 | 799 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 383 745.00 | 4 561 682.00 | 14 822 063.00 | 19 383 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 813.00 | 413 481.00 | 5 384 332.00 | 5 797 813.00 |
BZ Autres créances | 13 922 913.00 | | 13 922 913.00 | 13 922 913.00 |
CF Disponibilités | 418 661.00 | | 418 661.00 | 418 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 188 433.00 | 413 481.00 | 19 774 952.00 | 20 188 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 572 178.00 | 4 975 163.00 | 34 597 015.00 | 39 572 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 470.00 | 651 943.00 | | 1 325 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 124 423.00 | | | 8 124 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
DH Report à nouveau | -6 964 231.00 | -6 080 923.00 | | -6 964 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 480.00 | -883 308.00 | | 835 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 391.00 | -6 292 039.00 | | 3 341 391.00 |
DP Provisions pour risques | 946 898.00 | 794 230.00 | | 946 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 898.00 | 794 230.00 | | 946 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 720.00 | 848 497.00 | | 143 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366 564.00 | 4 673 384.00 | | 6 366 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 678 882.00 | 14 788 318.00 | | 20 678 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 820.00 | 100 894.00 | | 49 820.00 |
EA Autres dettes | 3 069 740.00 | 6 692 423.00 | | 3 069 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 308 726.00 | 27 104 416.00 | | 30 308 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 597 016.00 | 21 606 607.00 | | 34 597 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 608 950.00 | | 91 608 950.00 | 91 608 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 608 950.00 | | 91 608 950.00 | 91 608 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 738 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 718 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 032 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 697 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 657 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 745 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 16 833.00 | | 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 181 721.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 233.00 | 61 268.00 | | 14 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 188 292.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 233.00 | 249 560.00 | | 18 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 367.00 | -67 839.00 | | -17 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 749 199.00 | 87 167 874.00 | | 92 749 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 913 719.00 | 88 051 183.00 | | 91 913 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 480.00 | -883 308.00 | | 835 480.00 |