| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 832.00 | 84 910.00 | 121 923.00 | 206 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 078.00 | 85 662.00 | 140 416.00 | 226 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 421.00 | | 129 421.00 | 129 421.00 |
BZ Autres créances | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CF Disponibilités | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 133.00 | | 235 133.00 | 235 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 211.00 | 85 662.00 | 375 549.00 | 461 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 915.00 | | | 149 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
EA Autres dettes | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 618.00 | | | 347 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 549.00 | | | 375 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 320.00 | | | 241 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 074.00 | | 856 074.00 | 856 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 074.00 | | 856 074.00 | 856 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 460.00 | | | 953 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 328.00 | | | 934 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 755.00 | | 78 922.00 | 280 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 899.00 | 18 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 599.00 | 226 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 700.00 | 206 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 611.00 | | 70 922.00 | 238 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 392.00 | | 8 000.00 | 41 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 580.00 | 63 914.00 | 69 832.00 | 91 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 828.00 | 63 914.00 | 69 832.00 | 90 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
UX Autres créances clients | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 929.00 | 37 631.00 | 106 298.00 | 143 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 292.00 | 159 799.00 | 18 494.00 | 178 292.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 618.00 | 241 320.00 | 106 298.00 | 347 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
ST Autres comptes | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
YT Sous‐traitance | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |