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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 857.00 | 16 886.00 | 5 971.00 | 22 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 642.00 | 179 337.00 | 77 305.00 | 256 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 698.00 | 196 222.00 | 148 476.00 | 344 698.00 |
BT Marchandises | 310 834.00 | | 310 834.00 | 310 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 561.00 | 1 006.00 | 27 555.00 | 28 561.00 |
BZ Autres créances | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 725.00 | 1 006.00 | 925 719.00 | 926 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 423.00 | 197 229.00 | 1 074 194.00 | 1 271 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
DH Report à nouveau | | -11 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 222.00 | 182 537.00 | | 209 222.00 |
DL TOTAL (I) | 387 937.00 | 178 715.00 | | 387 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 592.00 | 169 106.00 | | 103 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 695.00 | 70 916.00 | | 75 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 158.00 | 128 652.00 | | 278 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 711.00 | 63 924.00 | | 130 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 101.00 | 86 429.00 | | 98 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 257.00 | 519 028.00 | | 686 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 194.00 | 697 743.00 | | 1 074 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 908.00 | 415 436.00 | | 648 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 790 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 477 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 268 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 981.00 | |
GE Autres charges | | | 52 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 800.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 800.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | -800.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 412.00 | 70 808.00 | | 75 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 750.00 | 1 739 656.00 | | 2 329 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 528.00 | 1 557 119.00 | | 2 120 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 222.00 | 182 537.00 | | 209 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 743.00 | | 25 631.00 | 335 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 675.00 | 344 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 335.00 | 279 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 403.00 | | 25 431.00 | 266 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 200.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 097.00 | 36 981.00 | 13 855.00 | 173 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 757.00 | 36 981.00 | 9 515.00 | 168 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 592.00 | 66 242.00 | 37 349.00 | 103 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
VP Divers | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 044.00 | 136 844.00 | 5 200.00 | 142 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 099.00 | 370 749.00 | 37 349.00 | 408 099.00 |