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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 562.00 | 10 718.00 | 14 844.00 | 25 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 984.00 | 38 083.00 | 27 901.00 | 65 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 995.00 | 51 635.00 | 43 360.00 | 94 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BN En cours de production de biens | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 834.00 | | 190 834.00 | 190 834.00 |
BZ Autres créances | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CF Disponibilités | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 514.00 | | 398 514.00 | 398 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 509.00 | 51 635.00 | 441 874.00 | 493 509.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DH Report à nouveau | -20 808.00 | -43 221.00 | | -20 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 061.00 | 22 413.00 | | -35 061.00 |
DL TOTAL (I) | 27 135.00 | 62 195.00 | | 27 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 525.00 | 28 396.00 | | 20 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 962.00 | 27 903.00 | | 26 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 501.00 | 180 887.00 | | 268 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 752.00 | 114 980.00 | | 98 752.00 |
EA Autres dettes | | 39 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 740.00 | 392 064.00 | | 414 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 874.00 | 454 259.00 | | 441 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 407.00 | 290 249.00 | | 402 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 136.00 | | 18 645.00 | 76 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 902.00 | | 18 645.00 | 72 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 986.00 | 20 650.00 | | 30 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | 20 650.00 | | 28 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 501.00 | 268 501.00 | | 268 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 190 834.00 | 190 834.00 | | 190 834.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 025.00 | 15 692.00 | 12 333.00 | 28 025.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 942.00 | 241 942.00 | | 241 942.00 |
VW T.V.A. | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 240.00 | 409 907.00 | 12 333.00 | 422 240.00 |