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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 718.00 | 46 713.00 | 84 005.00 | 130 718.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 218.00 | 46 713.00 | 131 505.00 | 178 218.00 |
060 Stock marchandises | 563 260.00 | | 563 260.00 | 563 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
072 Créances – Autres | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
084 Disponibilités | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 079.00 | | 676 079.00 | 676 079.00 |
110 Total général Actif | 854 296.00 | 46 713.00 | 807 583.00 | 854 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 591 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |