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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 521.00 | 47 211.00 | 6 310.00 | 53 521.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 012.00 | 67 876.00 | 122 136.00 | 190 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
084 Disponibilités | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
110 Total général Actif | 226 672.00 | 67 876.00 | 158 796.00 | 226 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
214 Production vendue de biens – France | 372 210.00 | | | 372 210.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 578.00 | | | 420 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | | | -248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
242 Autres charges externes. | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
252 Charges sociales | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
262 Autres charges | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 655.00 | | | 418 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -372.00 | | | -372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -271.00 | | | -271.00 |