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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 868.00 | 42 140.00 | 15 728.00 | 57 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 342.00 | 42 614.00 | 15 728.00 | 58 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 413.00 | 1 851.00 | 69 562.00 | 71 413.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 305 373.00 | | 305 373.00 | 305 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 088.00 | 1 851.00 | 385 237.00 | 387 088.00 |
110 Total général Actif | 445 430.00 | 44 465.00 | 400 965.00 | 445 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 423.00 | 197 491.00 | | 222 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 800.00 | 117 000.00 | | 136 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 270.00 | 161.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 493.00 | 315 902.00 | | 359 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 456.00 | 129 604.00 | | 141 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | 134.00 | | 98.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | -35.00 | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 48 659.00 | 49 177.00 | | 48 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 2 573.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 235.00 | 82 512.00 | | 75 235.00 |
252 Charges sociales | 38 637.00 | 21 629.00 | | 38 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 031.00 | 10 087.00 | | 12 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 327.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 209.00 | 296 030.00 | | 318 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 284.00 | 19 871.00 | | 41 284.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 971.00 | | |
294 Charges financières | 225.00 | 379.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 079.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 2 915.00 | | 5 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 275.00 | 20 469.00 | | 35 275.00 |