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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000 000.00 | 903 633.00 | 3 096 367.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | 903 633.00 | 3 096 367.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 371 909.00 | | 371 909.00 | 371 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 541.00 | | 140 541.00 | 140 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 450.00 | | 760 450.00 | 760 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 450.00 | 903 633.00 | 3 856 817.00 | 4 760 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 600 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 951.00 | 46 110.00 | | 56 951.00 |
DH Report à nouveau | 700 321.00 | 703 632.00 | | 700 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 038.00 | 216 841.00 | | 404 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 311.00 | 1 566 583.00 | | 1 477 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 701.00 | | | 395 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 915.00 | 370 550.00 | | 275 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 323.00 | 7 982.00 | | 23 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 511.00 | 88 318.00 | | 357 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 054.00 | 1 927 054.00 | | 1 327 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 506.00 | 2 393 904.00 | | 2 379 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 817.00 | 3 960 487.00 | | 3 856 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 506.00 | 2 393 904.00 | | 2 379 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 002.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 002.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 002.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 759.00 | 72 189.00 | | 365 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 480.00 | 915 302.00 | | 1 382 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 442.00 | 698 461.00 | | 978 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 038.00 | 216 841.00 | | 404 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 409.00 | 222 224.00 | | 681 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 409.00 | 222 224.00 | | 681 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 171.00 | 307 171.00 | | 307 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 054.00 | 1 327 054.00 | | 1 327 054.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 701.00 | 55 736.00 | 227 560.00 | 395 701.00 |
VI Groupe et associés | 275 916.00 | 275 916.00 | | 275 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 975.00 | 367 975.00 | | 367 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 909.00 | 569 909.00 | | 569 909.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 506.00 | 2 039 541.00 | 227 560.00 | 2 379 506.00 |